Geprognosticeerde balans |
|---|
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen. Deze tabel (identiek aan de balans in het onderdeel 4.5 Ontwikkeling liquiditeit) tonen we hieronder.
Boekwaarde op 31 december | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | |||||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 8.400 | 8.100 | 7.800 | 7.500 | 7.200 |
Materiële vaste activa | |||||
Volgens staat C | 80.743 | 114.708 | 138.103 | 153.772 | 167.494 |
Financiële vaste activa | |||||
Aan woningbouwcorporaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen u/g | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 |
Deelnemingen | 2.769 | 2.769 | 2.769 | 2.769 | 2.769 |
Voorraden | |||||
MPG (bouwgrondexploitaties) | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen < 1 jaar | |||||
Vorderingen openbare lichamen* | 6.324 | 6.324 | 6.324 | 6.324 | 6.324 |
Rekening-courant met Rijk | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig* | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 4.369 |
Liquide middelen | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Overlopende activa* | 3.394 | 3.394 | 3.394 | 3.394 | 3.394 |
Totaal activa/investeringen | 114.818 | 141.799 | 164.894 | 180.263 | 193.685 |
PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | |||||
Algemene reserves | 14.723 | 14.807 | 15.342 | 14.171 | 12.684 |
Bestemmingsreserves | 21.741 | 22.215 | 22.166 | 22.372 | 21.831 |
Verwacht resultaat | 97 | 550 | -1.171 | -1.487 | 224 |
Vreemd vermogen | |||||
Voorzieningen | 19.343 | 15.446 | 14.153 | 13.661 | 13.512 |
Vaste geldleningen | 42.850 | 64.880 | 91.135 | 108.228 | 122.120 |
Kortlopende schulden < 1 jaar | |||||
Banksaldi** | 0 | 7.837 | 7.205 | 7.255 | 7.249 |
Overige schulden* | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 |
Overlopende passiva* | 10.592 | 10.592 | 10.592 | 10.592 | 10.592 |
Totaal passiva/financiering | 114.818 | 141.799 | 164.894 | 180.263 | 193.685 |
Bedragen x € 1.000
* De waarden volgen uit de bedrijfsvoering, op basis van het gemiddelde van de laatste vier jaarrekeningen.
** Dit betreft maximaal de kasgeldlimiet.