Begin 2027 bestaat de financieringsportefeuille van € 35,9 miljoen uit:
Uitgezette / aangetrokken middelen | Looptijd | Bedrag | Gemiddelde rente | Expiratie |
|---|---|---|---|---|
Opgenomen gelden | ||||
Langlopende leningen | 20 - 40 jaar | -/- 42.850 | 2,65 | 2039 - 2056 |
BNG rekening courant | 0 | 2,44 | ||
Uitgezette gelden | ||||
Leningen voor de publieke taak | div. | 4.732 | div. | div. |
Schatkistbankieren rekening courant | 2.312 | |||
Saldo uitzettingen en opgenomen middelen | -/- 35.806 |