De aan de taakvelden toe te rekenen rente is € 1.137.000. De boekwaarde van de vaste activa is € 93,9 miljoen. Dit resulteert in een afgeronde omslagrente van 1,5 procent. De tabel toont de berekening van het renteresultaat.
Berekening renteresultaat 2027 | |||
|---|---|---|---|
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 1.237 | ||
b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering | -/- 100 | ||
Saldo rentelasten en rentebaten | 1.137 | ||
c1. De rente die aan de facilitaire grondexploitaties (kostenverhaal) | -/- 0 | ||
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende | -/- 0 | ||
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke | +/+ 0 | ||
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 1.137 | ||
d1. Rente over eigen vermogen | +/+ 0 | ||
d2. Rente over voorzieningen | +/+ 0 | ||
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | 1.137 | ||
e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | -/- 1.236 | ||
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury | 99 |
Bedragen x € 1.000
De volgende tabel toont het kasstroomoverzicht (staat van herkomst en besteding der middelen):
Kasstroomoverzicht | ||
|---|---|---|
Bedragen | Begroting 2027 | |
Toename: | ||
Stortingen in reserves | 895 | |
Stortingen in voorzieningen | 1.491 | |
Afschrijvingen | 3.120 | |
Afname voorraad bouwgrondexploitatie | 4.372 | |
Toename leningen | 24.214 | |
Vorderingen op openbaar lichaam | 2.312 | |
Totale toename | 36.404 | |
Afname: | ||
Netto investeringen | -36.785 | |
Aflossingen geldleningen | -2.183 | |
Beschikking over reserves | -434 | |
Beschikking over voorzieningen | -5.388 | |
Totale afname | -44.790 | |
Mutatie liquide middelen | -8.386 | |
Waarvan: | ||
Toename beroep rekening courant | -7.837 | |
Begrotingssaldo (nog niet bestemd) | -550 |
Bedragen x € 1.000