De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de netto vlottende schuld en beperkt daarmee het renterisico op de korte schuld. We bepalen de limiet voor korte financiering met een rentetypische looptijd van maximaal één jaar en relateren die aan 8,5 procent van het begrotingstotaal (lasten). Met een begrotingstotaal van € 92,2 miljoen bedraagt de kasgeldlimiet voor 2027 € 7,8 miljoen.
De prognose van de ontwikkeling van de kasgeldlimiet in onderstaande tabel geeft aan dat de kasgeldlimiet in 2027 niet overschreden wordt.
Prognose kasgeldlimiet 2027 aan het einde van het kwartaal | Eerste kwartaal | Tweede kwartaal | Derde kwartaal | Vierde kwartaal | |
|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld liquiditeitssaldo (bruto) | 2.312 | -255 | -2.762 | -5.300 | |
Kasgeldlimiet | 7.319 | 7.837 | 7.837 | 7.837 | |
Ruimte onder de kasgeldlimiet | 9.631 | 7.612 | 5.074 | 2.537 | |
Overschrijding van de kasgeldlimiet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000
Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm in beginsel niet overschrijden. Hiermee beperken we het renterisico op de herfinanciering van bestaande langlopende geldleningen. De tabel Renterisico vaste schuld laat zien dat de renterisiconorm van 20 procent van het begrotingstotaal (lasten) in meerjarenperspectief niet wordt overschreden.
Renterisico vaste schuld | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
1 | Renteherzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Aflossingen | 2.183 | 3.394 | 4.876 | 5.975 |
3 | Renterisico (1 + 2) | 2.183 | 3.394 | 4.876 | 5.975 |
4 | Renterisiconorm | 18.439 | 16.952 | 17.071 | 17.057 |
5a | Ruimte onder renterisiconorm | 16.256 | 13.558 | 12.194 | 11.083 |
5b | Overschrijding renterisiconorm | - | - | - | - |
4a | Begrotingstotaal | 92.197 | 84.761 | 85.353 | 85.287 |
4b | percentage regeling | 20% | 20% | 20% | 20% |
4 | Renterisiconorm | 18.439 | 16.952 | 17.071 | 17.057 |
Bedragen x € 1.000