De financieringsportefeuille van begin 2027 heeft naar verwachting geen financieringstekort. Een eventueel tekort wordt in eerste instantie gedekt met kort geld van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
De geprognosticeerde balans in de tabel is opgesteld op basis van de investeringsplanning 2026-2036.
Boekwaarde op 31 december | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | |||||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 8.400 | 8.100 | 7.800 | 7.500 | 7.200 |
Materiële vaste activa | |||||
Volgens staat C | 80.743 | 114.708 | 138.103 | 153.772 | 167.494 |
Financiële vaste activa | |||||
Aan woningbouwcorporaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen u/g | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 |
Deelnemingen | 2.769 | 2.769 | 2.769 | 2.769 | 2.769 |
Voorraden | |||||
MPG (bouwgrondexploitaties) | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen < 1 jaar | |||||
Vorderingen openbare lichamen* | 6.324 | 6.324 | 6.324 | 6.324 | 6.324 |
Rekening-courant met Rijk | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig* | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 4.369 |
Liquide middelen | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Overlopende activa* | 3.394 | 3.394 | 3.394 | 3.394 | 3.394 |
Totaal activa/investeringen | 114.818 | 141.799 | 164.894 | 180.263 | 193.685 |
PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | |||||
Algemene reserves | 14.723 | 14.807 | 15.342 | 14.171 | 12.684 |
Bestemmingsreserves | 21.741 | 22.215 | 22.166 | 22.372 | 21.831 |
Verwacht resultaat | 97 | 550 | -1.171 | -1.487 | 224 |
Vreemd vermogen | |||||
Voorzieningen | 19.343 | 15.446 | 14.153 | 13.661 | 13.512 |
Vaste geldleningen | 42.850 | 64.880 | 91.135 | 108.228 | 122.120 |
Kortlopende schulden < 1 jaar | |||||
Banksaldi** | 0 | 7.837 | 7.205 | 7.255 | 7.249 |
Overige schulden* | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 |
Overlopende passiva* | 10.592 | 10.592 | 10.592 | 10.592 | 10.592 |
Totaal passiva/financiering | 114.818 | 141.799 | 164.894 | 180.263 | 193.685 |
Bedragen x € 1.000
* De waarden volgen uit de bedrijfsvoering, op basis van gemiddelde laatste vier jaarrekeningen.
** Dit betreft maximaal de kasgeldlimiet.
Tabel Schuldpositie
Schuldpositie per 31 december | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
1 | Aflossing | 1.350 | 2.183 | 3.394 | 4.876 | 5.975 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nieuwe financieringsbehoefte | -1.350 | 29.867 | 33.459 | 24.348 | 21.142 |
Financieringstekort (1 + 2) | 0 | 32.050 | 36.853 | 29.225 | 27.117 | |
- | waarvan maximaal kort te financieren | 0 | 7.837 | 7.205 | 7.255 | 7.249 |
- | waarvan lang te financieren | 0 | 24.214 | 29.649 | 21.970 | 19.867 |
Resulterende lange financiering | 42.850 | 64.880 | 91.135 | 108.228 | 122.120 | |
Netto schuldquote | 42,4% | 74,8% | 113,9% | 134,1% | 147,9% | |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen | 37,0% | 69,7% | 108,2% | 128,4% | 142,4% | |
Totale financiering (lang en kort) | 42.850 | 72.717 | 98.340 | 115.483 | 129.370 | |
Grenswaarde netto schuldquote | 130,0% | 130,0% | 130,0% | 130,0% | 130,0% | |
Ruimte onder grenswaarde | 87,6% | 55,2% | 16,1% | -/-4,1% | -/-17,9% | |
Bedragen x € 1.000
In 2027 is naar verwachting sprake van een financieringstekort van € 32,1 miljoen. Hiervan komt € 2,2 miljoen door herfinanciering van aflossingen en € 29,9 miljoen door nieuwe financieringsbehoefte.
Het cumulatieve financieringstekort over de jaren 2026 tot en met 2030 betreft € 125,2 miljoen. Dit bestaat voor € 17,8 miljoen uit aflossingsverplichtingen en voor € 107,4 miljoen uit nieuwe financieringsbehoefte (investeringen en uitgaven).
Eind 2026 zal naar verwachting sprake zijn van een totale schuld (lang én kort) van € 42,9 miljoen. Eind 2030 zal dit op basis van de nu bekende investeringsvoornemens zijn toegenomen tot € 129,4 miljoen.
Met het vaststellen van deze begroting wordt de verwachte omvang van het cumulatieve financieringssaldo eind 2027 van € 29,9 miljoen benoemd als uitgangspunt voor de tot eind 2027 aan te trekken financiering.